TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
45.8%
연환산 분배율 (12M)
0.99%
운용비용
$1.09B
운용자산(AUM)
12회/연
분배 주기
데이터 기준일: 2025.07.22, 출처: YieldMax/Investing.com
⚠️ 핵심 위험 요약
높은 월배당 이면의 원금 손실(NAV Decay) 가능성이 매우 큰 상품. 기초자산(TSLA) 하락 시, 배당을 초과하는 손실 발생 가능.
🎯 투자 전략: 한눈에 보기
- 전략 핵심: 테슬라 주식 합성 보유 + 콜옵션 매도 (Synthetic Covered Call)
- 수익 재원: 테슬라의 높은 변동성을 이용해 비싼 값에 옵션을 팔아 얻는 프리미엄
- 결과: 주가 상승분은 제한되는 대신, 매월 높은 현금흐름(배당) 발생
📊 성과 분석 (실제 데이터 기반)
최근 12개월 주당 분배금 히스토리 ($)
TSLA vs TSLY 주가 추이 비교 (2024.07 ~ 2025.07)
📈 적립식 투자 시뮬레이션 (과거 1년)
매월 지정한 금액을 1년간 꾸준히 투자했을 경우의 성과를 시뮬레이션합니다. 과거 데이터 기반이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚨 필독: 원금 잠식(NAV Decay)의 3가지 원인
TSLY의 주가는 왜 장기적으로 우하향하는가?
- 하락 반영: 기초자산(TSLA) 하락 시 주가 동반 하락.
- 상승 제한: 기초자산 상승 시 수익이 제한되어 하락분을 만회하기 어려움.
- 배당락: 배당 지급 시 ETF 순자산가치 하락.
결론: TSLY는 시세차익이 아닌 '월세'처럼 현금흐름을 창출하는 도구.
✅ 장점
- 압도적 월 현금흐름
- 기초자산 대비 낮은 변동성
- 횡보/하락장에서 유리
- 복잡한 옵션 전략 간편 투자
❌ 단점
- 기초자산 급락 시 원금손실
- 상승장 수익 제한 (기회비용)
- 단일종목 리스크 (몰빵 위험)
- 높은 운용보수 (연 0.99%)
🔍 경쟁 ETF: 한 줄 비교
- NVDY (엔비디아): AI 성장성 + 월배당
- APLY (애플): 안정성 + 월배당
- CONY (코인베이스): 암호화폐 변동성 + 월배당
- TSLY의 차별점: CEO, 신차 등 '이벤트' 기반 변동성으로 수익 창출
📈 투자 전술: 핵심 포인트
언제 살까? (매수 타이밍)
- 테슬라 주가 단기 급락 후 (변동성 극대화 시점)
- 장기간의 횡보장이 예상될 때
어떻게 운용할까? (보유 전략)
- 소액으로 나누어 사는 '분할 매수' 필수
- 배당금은 '재투자'보다 '위험 관리' 재원으로 활용
- 기계적인 '손절 원칙' 반드시 수립
🚨 투자 전 최종 자가진단
- 원금(NAV)이 장기적으로 하락할 수 있음을 인지했는가?
- -30% 이상의 원금 손실을 감내할 수 있는가?
- '시세 차익'이 아닌 '현금 흐름' 창출이 목적인가?
- 포트폴리오의 10% 이하 비중으로 투자할 것인가?
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개별종목
