MSTY

🎯 투자 전략: 한눈에 보기

• 전략 핵심: MSTR 주식 합성 보유 + 콜옵션 매도 (Synthetic Covered Call)
• 수익 재원: 비트코인에서 파생된 MSTR의 살인적인 변동성을 옵션 프리미엄으로 전환
• 결과: 비트코인 상승분은 제한되는 대신, 매월 초고수준의 현금흐름(배당) 발생

📊 성과 분석 (실제 데이터 기반)

📈 적립식 투자 시뮬레이션 (과거 1년)

매월 지정한 금액을 1년간 꾸준히 투자했을 경우의 성과를 시뮬레이션합니다. 과거 데이터 기반이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.

💡 투자자별 적합성 및 전략

🎯 이런 투자자에게 적합

• 암호화폐 강세론자: 비트코인 상승을 믿지만, 월 현금흐름도 필요한 투자자
• 초고위험 감내형: 원금의 50% 이상 손실도 감수할 수 있는 강심장
• 변동성 트레이더: 극심한 변동성을 수익 창출 기회로 활용하려는 투자자

⚠️ 이런 투자자는 절대 금물

• 원금보존 최우선형: 안정적인 투자를 지향하는 투자자
• 암호화폐 무관심/부정론자: 비트코인에 대한 이해와 믿음이 없는 투자자
• '묻어두는' 장기투자자: 적극적인 관리 없이 방치할 경우 큰 손실 가능

🔍 경쟁 ETF: 한 줄 비교

• CONY (코인베이스): 거래소 기반, 암호화폐 시장 전체와 연동
• TSLY (테슬라): 기술주 기반, 상대적으로 낮은 (여전히 높은) 변동성
• BITO (비트코인 선물): 비트코인 직접 추종, 배당은 없음
• MSTY의 차별점: 비트코인 현물에 가장 가깝게 연동되면서 월배당 지급

📈 투자 전술: 핵심 포인트

언제 살까? (매수 타이밍)

• 비트코인/MSTR 단기 폭락 후 (공포에 매수)
• 비트코인 반감기 전후 등 변동성 극대화 시점

어떻게 운용할까? (보유 전략)

• 자산의 5% 미만 '위성' 전략으로만 접근
• 배당금은 무조건 현금화하여 리스크 관리
• 기계적인 '손절 원칙' (-40% 등) 생명줄

🪙 비트코인 시장 분석: 핵심 변수

MSTR과 비트코인의 관계

• 높은 상관관계: MSTR 주가는 비트코인과 거의 동행 (상관계수 0.85 이상)
• 레버리지 효과: 비트코인보다 1.5~2배 더 크게 움직이는 경향 (베타 1.5~2.0)

주요 모니터링 요소

• 비트코인 현물 ETF 자금 유출입 동향
• MSTR의 추가 비트코인 매입 발표
• 글로벌 암호화폐 규제 뉴스